لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در این مقاله فوق العاده از بخش آموزش ارز دیجیتال می خواهیم آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال را برای شما باز کنیم و یک راهنمای سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی به صورت جامع داشته باشیم. عمل نوسان‌گیری از تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال در یک حساب معاملاتی CFD و در قالب قراردادهای مختلف یا خرید و فروش کوین های مختلف در صرافی ارز دیجیتال ترید کریپتو یا رمز ارزها نامیده می‌شود. معاملات CFD نوعی معاملات مشتقه است که امکان نوسان‌گیری روی بیت کوین بدون داشتن خود آن را فراهم می‌کند.
برای مثال، اگر معتقدید قیمت بالا خواهد رفت می توانید وارد معامله لانگ (Long) یا خرید شوید و اگر تصور می کنید قیمت پایین خواهد آمد وارد معامله شورت (Short) یا فروش شوید. در هر دوی این موقعیت ها، شما دارای اهرم معاملاتی یا لوریج هستید. به این معنا که با واریز مقدار کمی به حساب معاملاتی خود می توانید چند برابر مقدار پول واقعی که درگیر معامله کرده اید سود کنید (یا در صورت پیش بینی اشتباه زیان). این نوع معاملات به معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال معروف هستند.
علاوه بر این معاملات آپشن یا اختیار هم در بازار کریپتو امکان‌پذیر است. سرمایه گذاران از معاملات آپشن برای پوشش ریسک خود استفاده می کنند. در خرید و فروش ارز دیجیتال به شیوه آپشن نیز ابزارهای مشتقه معامله می شوند و در این حالت این ابزارها مشتق از ارز دیجیتال موردنظر هستند و ارزششان را از آن ارز کسب می کنند.
خرید و فروش ارز دیجیتال چطور انجام می شود؟
قبل از وارد شدن به بازار کریپتو باید با دارایی ها و تکنولوژی های موجود در این بازار آشنا شوید. هزاران ارز دیجیتال در بستری که بیت کوین به جهان معرفی کرد، ایجاد شده و رشد کرده اند. خرید و فروش ارز دیجیتال نیز مانند سایر دارایی ها پیچیدگی های خاص خودش را دارد. بیت کوین (BTC) اولین رمزارزی بود که منتشر شد و همچنان بزرگ ترین ارزش بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است.
همه‌ی رمزارزهایی که پس از بیت کوین ساخته شده اند، آلتکوین (altcoin) نامیده می شوند. ارزشمند ترین آلت کوین بازار از نظر حجم بازار توکن اتر (ETH) بوده که در بستر بلاکچین اتریوم خلق شده است. در ادامه‌ی این مقاله با استراتژی‌های مختلف خرید و فروش ارزهای دیجیتال، پلتفرم ها و صرافی های مهم، جایگزین های موجود برای ترید و نقش و جایگاه تحلیل های تکنیکال و بنیادی در معاملات رمزارزها آشنا می شوید.
چگونه خرید و فروش ارز دیجیتال را آغاز کنیم؟
شیوه های مختلفی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای شروع بهتر است کمی اطلاعات جمع آوری کنید. مخصوصا درباره‌ی ریسک ها و قوانین مرتبط با این حوزه در کشورتان مطالعه کنید. بعد از آن که واقعا تصمیم به ورود به این بازار گرفتید باید مراحل زیر را طی کنید:
- در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید : در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر ثبت نام کنید. صرافی هایی مانند بایننس، کوکوین، کوینکس و … در این زمینه سابقه خوبی دارند. البته توجه کنید که برخی از این صرافی ها بدون احراز هویت خدمات ارائه نمی‌کنند و برخی نیز اجازه احراز هویت به کاربران ایرانی را نمی‌دهند. بنابراین قبل از ثبت نام در هر صرافی شرایط و محدودیت‌های آن را مطالعه کنید. هم اکنون ایرانیان می‌توانند بدون احراز هویت از صرافی کوکوین استفاده کنند. البته سقفی برای انتقال بیت کوین بدون احراز هویت وجود دارد. خوشبختانه می توانید از صرافی های ارز دیجیال ایرانی نیز استفاده کنید. صرافی هایی مانند والکس، تبدیل، نوبیتکس، بیت پین و… در داخل ایران تاسیس شده اند و فعالیت می کنند.
- به حسابتان پول واریز کنید : پس انتخاب صرافی باید حسابتان را شارژ کنید. برای این منظور اگر از صرافی های خارجی استفاده می کنید و کارت اعتباری بین المللی ندارید می توانید به صورت غیر مستقیم و با خرید ارز دیجیتال از اشخاص یا صرافی های ایرانی و انتقال آن به کیف پول صرافی مورد نظر، حسابتان را شارژ کنید. اما اگر مشتری صرافی ایرانی هستید می توانید به صورت مستقیم با ریال، ارز دیجیتال بخرید.
- یک رمز ارز برای سرمایه گذاری انتخاب کنید : عموم تریدرهای ارز دیجیتال پول خود را به صورت بیت کوین یا اتریوم نگهداری می کنند. بسته به وضعیت بازار می توانید بخشی از پولتان را به صورت بیت کوین، یا تتر و بخشی را در قالب آلت کوین ها نگه داری کنید. ارزهای با حجم بازار کم که شرایط بنیادی خوبی داشته باشند می توانند سود خوبی به ارمغان آورند.
- خرید و فروش را شروع کنید : با استفاده از ابزارهایی مانند کوین رول (Coinrule)، تری کوماس (3commas) و سایر پلتفرم هایی که ربات یا معامله گر خودکار ارائه می کنند، می توانید یک ربات معامله گر تهیه کنید تا برایتان خرید و فروش کند. برخی از این پلتفرم ها ربات های رایگان نیز ارائه می کنند. در کنار ربات ها می توانید خودتان‌هم خرید و فروش کنید. این دو رویکرد منافاتی با هم ندارند.
- رمزارزهایتان را ذخیره کنید : اگر به طور فعال BTC ترید می کنید باید همواره مقداری بیت کوین در حساب صرافی خود داشته باشید. اما اگر برای میان مدت یا بلند مدت ارز می‌خرید بهتر است آن را در کیف پول ارز دیجیتال خارج از صرافی ذخیره کنید تا مشکلاتی مانند هک صرافی و یا مسائل احراز هویت دامنگیرتان نشود. می توانید از کیف پول سخت افزاری یا کیف پول نرم افزاری مثل تراست والت استفاده کنید و هر دو امن هستند ولی کیف پول سخت افزاری امنیت بیش تری را فراهم می کند گرچه هزینه اولیه ای برای خرید آن لازم است.
مقدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال
بازار بیت کوین 24 ساعت روز و هفت روز هفته فعال است. قیمت بیت کوین هر ثانیه در این بازار در حال نوسان است. بنابراین ضروری است مقداری در مورد نحوه کار بازار کریپتو مطالعه کنید. خرید و فروش رمزارزها ممکن است با مشکلاتی مانند تبدیل آن ها به پول ملی همراه باشد. بنابراین باید مقدمات ترید را فرا بگیرید. در ادامه مفاهیم اساسی مرتبط با ترید ارزهای دیجیتال را مرور می‌کنیم.
ساختار یک معامله کریپتو
هر معامله از دو طرف خریدار و فروشنده تشکیل شده است. بنابراین کل بازار یک بازی جمع صفر است. شما به‌اندازه ای سود می کنید که یک نفر دیگر همان میزان ضرر کرده است. وقتی یک قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده پذیرفته شد بازار ساز که در اینجا صرافی های ارز دیجیتال هستند، معامله را ثبت کرده و کارمزد خودشان را دریافت می کنند.
درواقع خریداران و فروشندگان در دفتر سفارش قیمت خرید و فروش را ثبت می کنند و صرافی این خریدار و فروشنده ای را که قیمت یکسان پیشنهاد کرده اند باهم برابر می کند. وقتی تعداد خریداران از فروشنده ها بیشتر باشد قیمت تمایل به صعود دارد و بر‌عکس وقتی فروشنده های بازار بیشتر باشند قیمت نزول می کند. در خیلی از صرافی ها خریداران و فروشنده ها با دو رنگ متضاد نشان داده می شوند.
در هر معامله با دو موقعیت مواجهیم. لانگ (خرید) و شورت (فروش). لانگ بودن در یک دارایی به معنی خرید آن و نگهداری برای افزایش قیمت آن است و شورت بودن به معنای فروش آن و خرید مجدد دارایی در قیمت های پایین تر است. همچنین سه نوع معامله گر داریم:
- Day trading : این نوع معامله گران در یک روز تکلیف خرید و فروش را مشخص می کنند. مثلا صبح می خرند و چند ساعت دیگر پس از گرفتن یک نوسان می فروشند.
- Swing trading : معامله گرانی هستند که در یک بازه‌ی 1 تا 30 روزه خرید و فروش می کنند.
- Position trading : به‌عنوان ترید بر پایه ترند نیز شناخته می‌شود. معامله گران در این نوع ترید یک دارایی را برای بلند مدت و به‌منظور هولدینگ خریداری می‌کنند.
مطالعه‌ی بازارها
شاید در نگاه اول بازار خیلی پیچیده به نظر برسد. اما حقیقت این است که بازار در نهایت همان خرید و فروش است. به محض اینکه درک ذهنیت بازار را شروع کنید، همه چیز برایتان ساده می شود. مطالعه بازار فرایند یادگیری همیشگی الگوهای حرکتی نقدینگی و روندهاست که معامله گر بر اساس آن‌ها عمل خواهد کرد. درمجموع دو روند داریم: روند صعودی یا گاوی (bullish)، روند نزولی یا خرسی (bearish).
بازار گاوی به حالتی از بازار می گویند که روند بلند مدت صعودی بر بازار حاکم باشد. در مقابل بازار خرسی بازاری است که روند پایدار نزولی را شاهد هستیم. در بازار کریپتو به روند صعودی پامپ (pump) و به روند نزولی دامپ (dump) نیز می‌گویند.
هر ترند صعودی یا نزولی بلند مدت، در دل خود مجموعه ای از ترند‌های نزولی یا صعودی کوچکتر را دارد. بازار یک حالت دیگر هم غیر از روندهای نزولی یا صعودی دارد و آن هم حالتی است که بعد از یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی استراحت می کند. به این حالت، ثبیت یا رنج می گویند. در تایم فریم های بالاتر این حالت بیشتر قابل مشاهده است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال، یک روش تحلیلی بر پایه داده های گذشته، قیمت های قبلی و حجم بازار است که به منظور پیش بینی حرکت قیمت به کار می رود. این تحلیل از ابزارهای متعددی استفاده می کند که در ادامه به چند مورد مهم اشاره می‌کنیم.
ساختار بازار و چرخه‌ها
همانطور که می توان الگوهای ساعتی، روزانه و ماهانه را تشخیص داد، الگوهای قیمتی برای چند سال نیز قابل تشخیص است. ساختار بازار به نحوی است که آن را مستعد رفتارهای خاص می کند.
چرخه های قیمتی به چهار بخش اصلی قابل تقسیم هستند: انباشت، صعود، توزیع و نزول. با حرکت بازار در بین این فازها، معامله گران موقعیت خود را با آن هماهنگ می کنند. یک معامله گر باید دلایل صعود و نزول قیمت در این چرخه ها را تحلیل کند.
دنبال کردن نهنگ‌ها
در بازار کریپتو حرکت های قیمتی خیلی تحت تاثیر نهنگ‌ها هستند. نهنگ ها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که سرمایه زیادی برای ترید دارند. البته در سایر بازارها هم نهنگ‌ها با سرمایه عظیم خود دخالت می کنند. آن‌ها گاهی برای بازارسازی در هر دو سمت دفاتر سفارش اقدام به ثبت سفارش می کنند.
تریدرهای کریپتو باید به ابزارها و اندیکاتورهایی که نهنگ‌ها استفاده می کنند توجه کنند. اگر بتوانید انگیزه‌ی نهنگ ها را تشخیص داده و هم جهت با آن‌ها معامله کنید امکان موفقیت خود را افزایش می دهید.
چرخه‌های روانی
احساسات افراد به راحتی رفتار و تصمیمات آن‌ها در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. این جنبه از بازار در یک چارت کلاسیک که به روانشناسی چرخه های بازار معروف است نشان داده شده است.
اگرچه ساختار گاوی/ خرسی بازار بسیار مفید است ولی روانشانسی چرخه های بازار جزئیات بیشتری از احساسات و جو بازار در اختیار ما قرار می دهد. اولین قانون ترید این است که از احساسات خود چشم پوشی کنید، با این حال ذهن جمعی تمایل دارد بر اساس احساسات رفتار کند. حرکت صعودی امید تا سرخوشی (euphoria)، توسط فومو یا ترس از جا ماندن از بازار، ایجاد می شود.
حد فاصل سرخوشی تا رضایت (complacency) برای خروج به موقع از بازار ضروری است. در این زمان توجه به حجم معاملات بسیار مهم است. حجم های فروش زیاد ممکن است علامت ریزش بازار باشد. پیروی از فلسفه‌ی خرید در کف و فروش در قله در اینجا نمایان می‌شود. هر چه ریسک بزرگتر باشد، پاداش یا سود نیز بیشتر خواهد شد.
چالش اساسی اجازه ندادن به احساسات برای کنترل موقعیت های معاملاتی است. استراتژی خود را دنبال کنید و اسیر جو راه افتاده توسط شبکه های اجتماعی نشوید. چراکه ممکن است نهنگ ها و نهادهای مالی بزرگ با تقویت این جوها به دنبال دست کاری بازار باشند.
ابزارهای اساسی
تشخیص الگوها و چرخه های بازار در نگاه کلی اساسی است. اینکه تشخیص دهید موقعیت معاملاتی شما در کجای بازار قرار دارد و موج های صعودی یا نزولی کجا شروع می شوند بسیار بهتر است تا اینکه دل به دریا بزنید و امیدوار باشید موج‌ها موافق حرکت شما باشند. اما از منظر خرد تشخیص زمان دقیق ورود و خروج برای کسب سود از موج ها نیز اهمیت دارد. در ادامه چند ابزار اساسی را معرفی می کنیم.
حمایت و مقاومت
یکی از گسترده ترین شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، محدوده های حمایت و مقاومت هستند. این محدوده‌ها همچون سد قیمتی در برابر ریزش و صعود از خود مقاومت نشان می دهند. حمایت جایی است که یک روند نزولی متوقف می شود و یک خط حمایتی شکل می گیرد و در مقابل مقاومت جایی است که یک روند صعودی پایان می پذیرد.
بسیاری از تریدرهای کریپتو با رسم خطوط حمایت و مقاومت منتظر شکست این نواحی می مانند تا وارد معامله شوند. همچنین خرید در حمایت و فروش در مقاومت استراتژی دیگری است که توسط بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال به کار گرفته می‌شود.
خطوط روند
حمایت و مقاومت بحث شده در بالا، ثابت و افقی بودند. اما قیمت تمایل دارد به صورت صعودی یا نزولی حرکت کند. در این حالت حمایت و مقاومت‌های مورب حول ترند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
وقتی حرکت بازار صعودی است. سطوح مقاومت قیمت را به پایین بر می‌گردانند و حرکت قیمت آهسته تر شده و به یک خط صعودی واکنش نشان می دهد که به آن خط، خط روند صعودی می گویند. این خط به‌عنوان یک مقاومت عمل کرده و قیمت را به مسیر صعودی خود برمی‌گرداند. به همین صورت در روند نزولی، خط روند نزولی شکل می گیرد که قیمت تا زمانی که این خط را نشکسته نزولی تلقی می شود.
قدرت هر خط روند بسته به تعداد دفعاتی دارد که درگذشته توانسته است به درستی و بدون شکستن حرکت قیمت را متوقف کند. تریدرها از گذشته قیمت برای تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت مورب استفاده می کنند.
اعداد رند
وقتی تعداد کثیری از معامله گران حول یک عدد رند معامله کنند، مثلاً اعداد 10 هزار یا 50 هزار برای بیت کوین، این اعداد به‌عنوان مقاومت و حمایت روانی عمل خواهند کرد. واکنش‌های متعدد به یک عدد نشان دهنده این است که معامله‌گران تحت تأثیر احساساتشان قرار می گیرند. اعداد رند مخصوص در مورد بیت کوین جو زیادی در بازار راه می اندازند.
میانگین های متحرک
با استفاده از مفهوم سطوح حمایت و مقاومت و خطوط ترند صعودی و نزولی، خطوطی به نام میانگین متحرک در بازار ساخته شده‌اند. میانگین متحرک در کوتاه مدت می‌تواند شاخص مفیدی برای تشخیص مومنتوم بازار باشد. این اندیکاتور در روند صعودی معمولاً زیر قیمت و در روند نزولی بالای آن حرکت می‌کند.
الگوهای چارت
راه‌های زیادی برای نمایش چارت قیمتی و پیدا کردن الگوهای مختلف در آن وجود دارد. یکی از این راه‌ها نشان دادن چارت به صورت شمعی یا کندل استیکی است. این الگوهای کندلی درواقع یک زبان تصویری برای خواندن حرکت قیمت تلقی می شوند.
کندل استیک یکی از پرکاربردترین اشکال نمایش حرکت قیمتی است و در تایم فریم های مختلفی به کار می‌رود.
تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
چگونه می توان ورای توجه به رفتار قیمتی یک دارایی دیجیتال پتانسیل های بالقوه‌ی آن را تشخیص داد؟ در ادامه برای تحلیل بنیادی رمز ارزهای نوظهور چند ابزار معرفی می شود.
توسعه دهندگان
قبل از خرید یک ارز دیجیتال توانایی ها و اهداف توسعه دهندگان آن را بررسی کنید. سعی کنید به این سؤالات پاسخ دهید: پیشنه آن‌ها چیست؟ قبلا چه نرم افزارهایی را به بازار معرفی کرده اند؟ چقدر در توسعه توکن و پروتکل مورد نظر فعالانه عمل می کنند؟ اگر پروژه اوپن سورس بود می توانید کدهای آن را هم مشاهده کنید.
جامعه رمزارز
جامعه ترکیبی از کاربران، هولدرها و علاقه‌مندان پروژه است که نیروی محرکه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی تکنولوژی‌های یک رمز ارز تلقی می‌شود. ارتباط سالم و فعال و آزادانه‌ی کامیونیتی یک پروژه به پیشرفت آن کمک خواهد کرد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی یک پروژه‌ی ارز دیجیتال شامل چگونگی مکانیسم اجماع و ایمن‌سازی شبکه، مدت‌زمان لازم برای شکل‌گیری بلاک‌ها در بلاکچین آن، مقدار ماکزیمم عرضه‌ی توکن و نحوه توزیع آن است. با توجه به موارد فوق و تشخیص سیاست پولی اعمال‌شده توسط پروتکل شبکه می‌توان مقایسه درستی از رمزارزهای مختلف به دست آورد و در مورد پتانسیل‌های یک پروژه تصمیم گرفت.
نوآوری
نوآوری شبکه‌ی بیت‌کوین ایجاد یک پول الکترونیکی همتا به همتا بود. باید بررسی کرد که دیگر پروژه‌های ارز دیجیتال با چه انگیزه‌ای ایجاد شده‌اند و چه نوآوری و ابداعی داشته‌اند. مثلا شبکه اتریوم با هدف توسعه قراردادهای هوشمند ایجاد شد.
نقدینگی (و نهنگ‌ها)
وجود نقدینگی برای عملکرد صحیح یک بازار ضروری است. آیا صرافی‌های مختلف از رمزارزی که بررسی می کنید پشتیبانی می کنند؟ اگر چنین است، با چه ارزهایی معامله می‌شود؟ آیا حجم معاملات آن مناسب است؟ آیا حقوقی‌ها و نهنگ‌های بزرگی آن ارز را معامله می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت است آیا قادر به تشخیص الگوی معاملاتی آن‌ها هستید؟
دسترسی به نقدینگی برای ارزهای نوظهور زمان‌بر است و همین موضوع ریسک خرید آن‌ها را افزایش می‌دهد.
برند و بازاریابی
بسیاری از ارزهای دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز بوده و یک نهاد مرکزی برای بازاریابی و برندینگ ندارند. با این حال با بررسی جامعه، توسعه‌دهندگان، علاقه‌مندان و بنیان‌گذاران یک پروژه می‌توان رویکرد کلی پروژه و ارزش آن را ارزیابی کرد.
زیرساخت
ورای آنچه در وایت پیپر پروژه نوشته شده است و در کنفرانس ها تبلیغ می شود، بررسی کنید که فایده‌ی واقعی پروتکل پروژه چیست. ساختار سازمانی پروژه شامل توسعه دهندگان، تایید کنندگان بلاک ها، شرکت‌ها و کاربران درگیر را بررسی کنید. به‌علاوه بررسی کنید که توزیع قدرت در پروژه به چه شکل است. مثلا در بیت کوین بر اساس قدرت پردازشی و در ارزهای مبتنی بر گواه اثبات سهام، توزیع قدرت مبتنی بر میزان کوین افراد است.
تحلیل درون زنجیره ای برای خرید و فروش ارز دیجیتال
از آنجایی که همه رمزارزهای بر اساس بلاکچین اجرا می شوند، یک نوع تحلیل جدید که مبتنی بر داده های استخراج شده از بلاکچین است ظهور کرده است. این تحلیل، تحلیل درون زنجیره ای یا آنچین نامیده می‌شود.
با بررسی مقدار عرضه و تقاضا، تعداد تراکنش ها، هزینه‌ی تراکنش ها و میزان فروش، خرید و هولدینگ، می توان به دید مناسبی درباره‌ی پتانسیل های یک شبکه بلاکچین دست یافت. تحلیل آنچین همچنین دید خوبی از روانشناسی رفتار سرمایه گذاران فراهم می کند؛ چراکه رفتار معاملاتی همه این افراد در بلاکچین ثبت می شود.
مقایسه کریپتو و سهام
سهام و کریپتو دو زمینه‌ی سرمایه گذاری کاملا متفاوت هستند. سهام درواقع مالکیت معامله شده قسمتی از یک شرکت در بازار سهام است. درحالی که یک ارز دیجیتال، به صورت مجزا در شبکه اینترنت وجود دارد. به این معنا که این دارایی هیچگونه شکل فیزیکی ندارد و فقط اطلاعات ثبت شده روی بلاکچین است.
ریسک خرید و فروش رمزارزها
هر دارایی که سود زیادی دارد، الزاما با ریسک زیادی نیز همراه است. قبل از وارد شدن به یک معامله بررسی کنید که تا چه حد می توانید از دست بدهید. معامله گری ذاتا با ریسک همراه است. پیش بینی همه حرکات قیمتی تقریبا غیرممکن است.
خرید و فروش ارز دیجیتال به خاطر نوسان خیلی زیاد و نوظهور بودن و اطلاعات کم معامله گران با ریسک بیشتری نسبت به بازارهای سنتی همراه است.
منبع: cointelegraph.com
بدون کامنت