استراتژی پارابولیک و اندیکاتور پارابولیک سار برای معامله پرسود در فارکس

استراتژی پارابولیک سار برای فارکس

  • در این مقاله، شما در مورد یک استراتژی معاملاتی میخوانید که به شما می‌آموزد چگونه از ابزار معاملاتی و اندیکاتور پارابولیک سار (Stop And Reversal)، به همراه دو استراتژی معاملات میانگین متحرک برای شناسایی روندهای جدید در بازارهای استفاده کنید. این میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی Parabolic SAR به شما نشان می دهد که چگونه از شاخص سهمی استفاده کنید و چگونه می توانید این سیستم و روش معاملاتی را به تکنیک های معاملات روزانه خود اضافه کنید.

    استراتژی که در این مقاله با شما به اشتراک می گذاریم در ادامه مباحث آموزش فارکس بر اساس اندیکاتوری طراحی شده است که توسط آقای جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) ابداع شده است. این یک استراتژی معامله گری بسیار مبتدی است که هر معامله گر تازه کاری بدون نیاز به دانش قبلی می تواند با آن به کمک اندیکاتور پارابولیک سار، ترید کند. برای ادامه ماجرا با ما همراه باشید.

    همانند هر اندیکاتوری که در هر استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد، پارابولیک نیز تاخیر بسیار زیادی نسبت به حرکات قیمت دارد. به همین دلیل اغلب استراتژی های ترید در بازار با چاشنی کردن کمی پرایس اکشن به آن، می تواند به سوددهی برسد.

    استراتژی پارابولیک و تاریخچه مختصر ابداع آن

    Parabolic SAR (PSAR) یک شاخص مورد علاقه معامله گران فنی است که سیگنال های معکوس را شناسایی می‌کند. این استراتژی (با دو محور توقف روند و روند معکوس) توسط ولز وایلدر(J. Wells Wilder) توسعه یافته است. وایلدر یک مهندس مکانیک بود که بیشتر بخاطر تحولات و روش‌های معاملاتی و تکنیکال خود مشهور است. وی همچنین DMI (شاخص حرکت جهت دار)، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر شاخص های محبوب امروزه تحلیلگران تکنیکال را توسعه داده است.

    امیدواریم در پایان مقاله، سیگنال های خرید را بیابید، بهترین کراس اوور میانگین متحرک برای معاملات، بهترین کراس اوور متوسط ​​متحرک برای معاملات روزانه و بهترین حرکت کراس اوور متوسط ​​برای اسکالپر را شناسایی کنید. همچنین، اسرار پنهان میانگین متحرک را همچون یک معامله گر حرفه‌ای متوجه شوید.

    این استراتژی یک ابزار معاملاتی پویا است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه ای در هر بازار (فارکس، سهام، آپشن، معاملات آتی) استفاده می‌شود. بهتر است از آن در مواقعی استفاده شود که بازار روند رو به رشدی داشته باشد. اگر بازار متزلزل است یا بازار به سمت مشخص و معینی به صورت کلی حرکت نمی‌کند، این ابزار به تنهایی چندان موثر و مناسب عمل نمی‌کند.

    این امر توسط ولز وایلدر هنگامی که این کتاب را در سال 1978 با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری” معرفی کرد، توسعه داده شد.آنچه این اندیکاتور اساساً انجام می‌دهد این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تعیین کنند که روند فعلی واقعا چه زمانی به پایان می‌رسد یا چه زمانی در حال به پایان رسیدن است.

    در اصل آنچه این روش به شما نشان می‌دهد نقاطی است که در بالا یا پایین کندل قیمت نشان قرار گرفته است. آنها به دلایل خاصی در بالا یا پایین شمع کندل ظاهر می شوند.  به صورت کلی اگر نقطه بالای کندل باشد یک سیگنال فروش است یا یک روند نزولی  در آینده را به ما نشان میدهد.

    با این حال ، اگر نقطه زیر کندل باشد، این اتفاق هم می‌تواند سیگنالی برای خرید یا روند صعودی باشد. هنگامی که این تغییر جایگاه رخ می‌دهد (نقطه از پایین به بالای کندل بعدی می‌رود) این نشان می‌دهد که ممکن است یک تغییر قیمت احتمالی اتفاق بیفتد.

    اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic-sar)

    البته برخی هم ممکن است فکر کنند چرا فقط در تغییرات نقطه ها مبادله نکنند؟ هنگامی که جایگاه یک نقطه نسبت به کندل قبلی معکوس شد، به بازار ورود کنند و یک پوزیشن معاملاتی در آن قیمت ایجاد کنند! از نظر فنی شما می‌توانید با این روش معامله کنید و شاید برنده هم بشوید و یک معامله سودده انجام دهید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید حرکت واقعی روند در آینده به ابزارهای دیگری نیز احتیاج دارید.

    parabolic-sar-stop-loss

    همانطور که در بالا مشاهده می کنید، اگر صرفا با توجه به نقطه‌ها مبادله کنید، احتمال سود و ضرر برای شما وجود دارد. به همین دلیل است که ما از این شاخص و به صورت همزمان دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورود استفاده می کنیم. استراتژی معاملات میانگین متحرک به تأیید اینکه در واقع چه اتفاقی در حال وقوع است، کمک می‌کند. در اینجا استراتژی دیگری به نام PPG Forex Trading Strategy وجود دارد.

    ترکیبی از این شاخص ها عملکرد معکوس شدن روند را به صورت دقیق به شما ارائه می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در هر بازه زمانی روی نمودار شما استفاده شود. بنابراین معامله گران روزانه ، معامله گران سوئینگ و اسکالپر از استفاده از این نوع استراتژی استقبال می‌کنند.

    در اینجا هم شاخص هایی که باید برای استفاده از این استراتژی معاملاتی روی نمودار خود اعمال کنید، آمده است:

    1. استراتژی Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض
    2. میانگین متحرک 40 طول = رنگ سبز در مثال ما
    3. میانگین متحرک 20 طول = رنگ قرمز در مثال ما

    همچنین شما میتوانید برای مطالعه بیشتر به وبسایت trading strategy guides مراجعه کنید.

    چگونه می توان با پارابولیک سار معامله کرد؟

    استفاده از پارابولیک سار در فارکس تفاوت چندانی با سایر بازارها از قبیل بازار سهام، بازار طلا و فلزات گران بها، بازار نفت و محصولات پتروشیمی، بازار ارزهای دیجیتال و …. ندارد. ایده کلی به این شکل است:

    • زمانی که نقطه های اندیکاتور بالای کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند نزولی شده ایم.
    • زمانی که نقطه های اندیکاتور پایین کندل استیک ها قرار می گیرند، ما وارد یک روند صعودی شده ایم.

    از سوی دیگر، این نقطه ها به جای این که در یک پنجره دیگر زیر چارت نمایش داده شوند، با قیمت حرکت می کنند و بالا و پایین می روند. همین مورد یک ویژگی بسیار طلایی است که در مدیریت معاملات می تواند بسیار راهگشا باشد.

    همانطور که در چارت مشاهده کردید، ویژگی “ایست، حرکت معکوس” در این اندیکاتور بسیار واضح و قابل فهم است. شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در بازارهایی با روندهای قدرتمند، نقطه ها از هم فاصله می گیرند ولی در بازارهای رنج و نوسانی این نقاط به یکدیگر نزدیک می شوند. بسیاری از معامله گران فارکس از این نکته جهت شناسایی حالت بازار و ورود فقط در بازارهای قدرتمند استفاده می کنند.

    تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

    ما همواره علاقمند به “تفکر خارج از چارچوب” (همان Out of the box thinking) هستیم و تمایل داریم تا جایی که می توانیم با تنظیمات اندیکاتورها و اکسپرت ها بازی کنیم، بنابراین این بار نیز از این قاعده خارج نمی شویم!

    تنظیمی به نام شتاب یا همان acceleration تعیین کننده اصلی فاصله و جایگیری نقاط هستند. اما متاسفانه هیچ تنظیم بهینه شده ای وجود ندارد. بنابراین اکیدا توصیه می کنیم زیاد مشغول ور رفتن با آنها نشوید که نتیجه ای جز سرخوردگی به همراه نخواهد داشت.

    بهترین ستاپ ورود به معامله

    شما در حالت پیش فرض و طبق چیزی که در همه سایت ها و کتاب ها توصیه می کنند، می توانید با خریدن هنگامی که نقطه زیر قیمت می رود و فروختن هنگامی که نقطه بالای قیمت می رود، به ترید کردن بپردازید.

    اما ستاپی که ما می خواهیم در اختیار شما بگذاریم، کمی اصلاح شده است و جلوی بسیاری از معاملات ضررده را خواهد گرفت. به این ترتیب که:

    • با رسم یک خط روند همانند تصویر زیر، تا زمانی که روند صعودی بود، فقط معاملات خرید پیشنهاد شده توسط این اندیکاتور را اخذ نمایید و از فروختن خودداری نمایید.
    • با رسم یک خط روند، تا زمانی که روند نزولی بود، فقط معاملات فروش را اخذ کنید و از خریدن خودداری کنید.

    حتما حتما خط روند خود را به حالت EMA تنظیم کنید و دوره تکرار آن را روی عدد 100 محدود نمایید.

    سخن آخر

    مشخصا این استراتژی توانایی کسب سودهای آنچنانی را ندارد و تا به حال دیده نشده کسی با استفاده از آن به ثروت عظیمی دست پیدا کند. اما چیزی که معلوم است، برای هرکاری شروعی لازم است. این استراتژی می تواند یک شروع خیلی خوب برای تریدرهای تازه کار باشد تا در کنار آشنا شدن با بازار فارکس و نحوه معامله در آن، مدیریت سرمایه و ورود و خروج اصلاح شده را نیز تمرین نمایند.

    امتیاز تریدرهای بزرگ به این مطلب

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای

    No comment

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *