پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های پرایس اکشن فارکس

پرایس اکشن چیست؟

  • پرایس اکشن یا معامله بر پایه استراتژی تحلیل حرکت و عملکرد قیمت چیست؟ معامله گری بر پایه پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازار های مالی از جمله بازار ارز خارجی فارکس است که شامل تجزیه و تحلیل و آنالیز حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرده فروشی و غالباً توسط معامله گران سازمانی و مدیران صندوق های تامینی برای پیش بینی قیمت آینده بازار فارکس ، اوراق بهادار (بورس) یا سایر استوک مارکت های دیگر مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

    به بیان ساده ، پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت است ، یعنی “عملکرد” قیمت را ارزیابی میکنیم. این امر به راحتی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی مختلف باز کنید به راحتی میتوانید تحلیل کنید و ببینید ، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار خریداری یا فروخته شود ، حرکتی در قیمت ایجاد می کند چراکه قیمت بر پایه عرضه و تقاضا تغییر میکند.

    معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد ، یعنی حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را میسنجد. بنابراین ،پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال است ، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیلهای تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمتهای گذشته یا اخیر آن است.

    در پرایس اکشن خود عملکرد قیمت و حرکت قیمت اهمیت دارد؛ نه هیچ چیز دیگری! شما در پرایس اکشن همه آنچه در اندیکاتور ها و اکسپرت ها هست را به کنار می گذارید و صرفا فقط خود حرکت اخیر قیمت را آنالیز میکنید!

    پرایس اکشن استراتژی خالص تحلیل قیمت

    پرایس اکشن استراتژی خالص تحلیل قیمت

    به عبارت دیگر ، معاملاتپرایس اکشن ناظر به یک شکل “خالص” از تجزیه و تحلیل تکنیکال است زیرا شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نمی شود. معامله گران پرایس اکشن صرفاً به داده های دست اول بازار که درباره خود  متن بازار است توجه دارند. این حرکت قیمت در طول زمان فاکتور حیاتی پرایس اکشن است.

    تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار او قرار می دهد که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی لازم برای توصیف ساختار فعلی بازار را فهم و ایجاد کند. معامله گران باتجربه در مورد قیمت اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود  از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودآور خود می دانند.

    معامله گران پرایس اکشن از متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار استفاده می کنند ، به طور معمول بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و تمرکز سبک تری بر سابقه ی قیمتی دورتر دارند. این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

    یک معامله گر حرفه ای می تواند از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان بسته به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در هنگام معاملات خود “سرنخ” های مهمی را در نمودار قیمت بازار می گذارند ، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر کرد و برای پیش بینی حرکت بعدی در بازار استفاده کرد.

    ساده سازی چارت، عنصر حیاتی پرایس اکشن

    ساده سازی چارت، عنصر حیاتی پرایس اکشن

    معامله گران پرایس اکشن اغلب از عبارت “Keep It Simple Stupid” با اشاره به این واقعیت استفاده می کنند که معامله چیزی است که بسیاری از افراد با شلوغ کردن نمودارهای خود با اندیکاتور های تکنیکال متعدد و تجزیه و تحلیل فراتر از نیاز ، بیش از حد آن را پیچیده می کنند.

    معاملات پرایس اکشن همچنین گاهی اوقات به عناوینی مثل “معاملات نمودار پاک” ، “معاملات برهنه” ، “معاملات خام یا طبیعی” ، نامیده می شود چراکه در معامله از یک نمودار قیمت ساده بی هیچ آلایشی استفاده میشود.

    موارد فوق الذکر به این معنی است که هیچ اکسپرت یا اندیکاتور یا نشانگری در نمودار معامله گران وجود ندارد و هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی (یا همان تحلیل فاندامنتال) در تصمیم گیری های تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معامله گران در مورد قیمت این است که این اقدام قیمتی همه متغیرها (رویدادهای خبری ، داده های زیست محیطی و غیره) را تحت تأثیر قرار می دهد و بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین ، مفهوم این است که تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت آن بسیار ساده تر است ، نه اینکه بخواهیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر می گذارد رمزگشایی و مرتب سازی کنم.

    سه استراتژی پرایس اکشن

    سه استراتژی پرایس اکشن: پین بار، فیکی و اینساید بار

    الگوهای پرایس اکشن واقعاً مهمترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی هستند ، زیرا این الگوها هستند که سرنخ های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی می کند در اختیار معامله گران قرار می دهند.

    در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

    با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

    استراتژی پین بار (Pin bar)

    استراتژی پین باراستراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

    در مثالی که در نمودار زیر آورده ام می توانید به راحتی پین بارهایی را که در روند صعودی بازار اتفاق افتاده اند را مشاهده کنید. همچنین می بینید که این روند صعودی قدرتمند پس از ایجاد دو کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

    استراتژی پین بار در چارتاستراتژی فیکی (Fakey)

    استراتژی فیکی استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

    همانطور که در شکل سمت چپ می بینیم، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

    قبل از معامله با استراتژی پرایس اکشن حتما مقاله بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را مطالعه نمایید.

    در نمودار نیز می بینیم که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده است. توجه کنید که الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

    استراتژی فیکی در چارتاستراتژی اینساید بار (Inside bar)

    استراتژی اینساید بارالگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

    در مثال زیر ما در نمودار زوج ارز یورودلار با استفاده از استراتژی اینساید باردر یک روند قدرتمند وارد شده ایم.  این اینساید بار به محض شکست سطح حمایتی قیمت در بازار ایجاد شده است که با شسکت اینساید بار به سمت پایین سیگنال ورود ماشه چکانی شده و ورود قطعی است.

    استراتژی اینساید بار در چارتهمانطور که در مثال های بالا به زیبایی مشاهده نمودید، معامله گری و ترید در فارکس آنچنان سخت و پیچیده نیست و با استفاده ی موثر از استراتژی پرایس اکشن و با کمی تمرین و ممارست می توانید به سودآوری معقولی دست یابید. اگر در اولین قدم های ورود به بازار هستید و یا هنوز به سودآوری مستمر نرسیدید می توانید از بخش سیگنال فارکس ما استفاده کنید و با آن ها هم سود کنید هم مهارت خود را افزایش دهید. هم ماهی بگیرید هم ماهی گیری را یادبگیرید!

    امتیاز تریدرهای بزرگ به این مطلب

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۳ رای

    No comment

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *