کانال قیمت Price Channel در تحلیل تکنیکال چیست؟ معرفی 100%

کانال قیمت چیست

  • کانال قیمت یا Price Channel در تحلیل تکنیکال چیست؟ هنگامی که قیمت در چارت یا متن بازار، (فرقی نمیکند در فارکس ، بورس یا اوراق بهادار باشد) بین دو خط موازی محدود شود ، به اصطلاح کانال قیمت روی نمودار ظاهر می شود. بسته به جهت روند ، کانال ممکن است افقی (که در کانال افقی، اغلب موارد بازار وارد فاز رنج شده است) ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال های قیمت اغلب توسط معامله گران ، که هنر تحلیل تکنیکال را تمرین و استفاده می کنند ، برای سنجش سرعت و جهت حرکت قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار و شناسایی کانال های معاملاتی استفاده می شوند.

    درک ویژگی ها و شناسایی کانال قیمت

    کانال قیمت زمانی شکل می گیرد که قیمت جفت ارزها یا اوراق بهادار تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد و می تواند روندی صعودی ، نزولی یا جانبی داشته باشد و در محدوده حرکتی خاص طی مسیر کند. این نیروها بر قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار تأثیر می گذارند و می توانند باعث ایجاد کانال طولانی شوند. تسلط یک نیرو (چه عرضه و چه تقاضا) جهت حرکت channel را تعیین می کند.

    کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف رخ دهند. آنها می توانند توسط انواع ابزارها و اوراق بهادار ، از جمله قراردادهای آتی ، سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و موارد دیگر ایجاد شوند.در بازار فارکس هم عمدتا این کانال ها توسط نهادهای مالی بزرگ که ورود و خروج قدرتمندی دارند و یا به علت تغییرات اقتصادی کشور ها و کاهش و افزایش ممتد ارزش پول ملی در بازار ایجاد می شود.

    شکل گیری کانال قیمت

    کانال قیمتی چه زمانی شکل میگبرد؟

    معامله گران ، به ویژه کسانی که از علاقه مندان به روش تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند ، همیشه به دنبال الگوهای نمودار هستند که می تواند به آنها در تصمیم گیری های تجاری خود کمک کند. هنگامی که مسیر قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار مجموعه ای از اوج و فرود ها را در یک کانال معین نشان می دهد که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می کنند و می توانند توسط دو خط موازی به هم متصل شوند ، یک کانال شکل گرفته است.

    چگونه متوجه یک price channel می شوید؟
    کانال های قیمت خطوطی هستند که در بالا و پایین قیمت  در متن تنظیم شده اند پس کانال بالایی در حداکثر دوره زمانی x و کانال پایینی در کمترین میزان دوره زمانی x تنظیم شده است. برای کانال 20 روزه ، کانال بالایی از بالاترین  قیمت 20 روز و کانال پایین از سطح کمترین نرخ 20 روز عبور کرده است است.

    کانال قیمت صعودی یا نزولی؛ حمایت یا مقاومت!

    خط روند پایین زمانی که قیمت بیشتر به سمت بالا بچرخد ترسیم می شود ، در حالی که خط روند بالا هنگامی که قیمت پایین می آید ترسیم می شود. شیب های مسیر و کاهش شتاب مسیر حرکت price channel را تعیین می کند. یک کانال صعودی یا نزولی با خطوط روند محدود می شود و شیب مثبت یا منفی آن نشان می دهد که قیمت با هر تغییر قیمت ، روند رو به رشد یا رو به افولی را طی می کند.

    کانال قیمت صعودی

    به همین ترتیب ، بیان شد یک کانال نزولی دارای خطوط روند هم با شیب منفی است که نشان می دهد قیمت با هر تغییر قیمت روند نزولی تری را طی می کند. دو خط کانال قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می توانند سیگنال هایی برای معاملات سودآور سرمایه گذاری ارائه دهند.

    حمایت و مقاومت در کانال قیمت

    کانال های قیمت در شناسایی شکست ها بسیار مفید هستند ، زمانی که قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می کند و می شکند یعنی باید منتظر حرکات جدید باشیم. علاوه بر این ، تریدر ها همچنین می توانند در داخل کانال نیز تجارت کنند – هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال نزدیک می شود ، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می کند ، خرید کنند.

    تجزیه و تحلیل کانال Price Channel

    به طور بالقوه ، چند روش برای شناسایی و بهره مندی صحیح از کانال های قیمت وجود دارد. سرمایه گذاران ، هم از موقعیت های long یا بلند و هم از موقعیت های short یا کوتاه استفاده می کنند ، هنگامی که رفتار متن بازار با امنیت از مسیر کانال مشخص شده قیمت پیروی می کند ، بیشترین فرصت را دارند.

    بهینه سازی سود در یک روند صعودی متکی به ایجاد موقعیت خرید در امنیت در سطوح مطلوب است. هنگامی که یک کانال قیمت مشخص شد ، سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد که ارزش و قیمت این ارز یا دارایی یا اوراق بهادار معکوس شود و زمانی که قیمت آن به حد پایینی کانال برسد افزایش یابد. این امر آنها را قادر می سازد تا پوزیشن خرید را با قیمت عالی آغاز کنند.

    تجزیه و تحلیل کانال Price Channel

    در یک channel قیمتی روند صعودی ، یک سرمایه گذار در این مسبر قیمتی صعودی ممکن است بخواهد دارایی های خود را در انتظار صعود بالا نگه دارد و این امر منجر به افزایش قیمت می شود. اگر به نظر برسد که اوراق بهادار در price channel خود باقی می ماند ، فروش یا گرفتن یک موقعیت short در محدوده صعودی می تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

    برعکس ، یک کانال نزولی قیمت نیز می تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال نزولی قیمت ، سرمایه گذاران می خواهند سهام را در بالاترین حد short کنند و پس از تأیید شکست ، موقعیت عمیق تری را در پیش بگیرند. آنها همچنین می توانند بر خلاف روند رایج قرار بگیرند و موقعیت های long را از محدوده پایین تر پیش بگیرند و با پیش بینی اقدامات قیمتی ، به مرزهای تعیین شده کانال پایبند بوده و مجدداً حرکت کنند.

    استراتژی استفاده از این کانال چیست؟

    کانال زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی ، اعم از افقی ، صعودی یا نزولی ، نوسان می کند. معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط روند بالای چنل قیمت نزدیک می شود ، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین را لمس میکند ، خرید کنند.

    همچنین شما برای مطالعه بیشتر میتوانید به این مقاله مراجعه کنید! و در صورتی که علاقه مندید در یکی از بهترین کارگزاری فارکس معامله کنید بهتر است مقاله بروکر لایت فارکس تریدر نووا را بخوانید!

    امتیاز تریدرهای بزرگ به این مطلب

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۳ رای

    No comment

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *