یک نمودار قیمت چیست؟ انواع نمودارهای قیمت کدام اند؟

نمودار های قیمت

در ادامه آموزش های مقدماتی فارکس در این مبحث خواهید آموخت که نمودار چگونه تعریف میشود، چگونه ساخته شده است و مشخصات مختلف نمودار چیست. میتوانید یکی را در تصویر زیر مشاهده کنید.

نمودار قیمت

یک نمودار معاملاتی دنباله ای از قیمت ها است که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم میشود. در نمودار، محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان میدهد و محور افقی (محور x) مقیاس زمان را نشان میدهد. قیمت ها از چپ به راست در محور افقی نشان داده میشوند که جدیدترین حرکت قیمت دورترین سمت راست است.

تحلیل گران فنی (که منحصراً از طریق نمودار تجارت میکنند) از نمودارها برای تجزیه و تحلیل انواع مختلف اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده در بازار استفاده میکنند.

اگرچه متخصصین فنی تقریباً به طور انحصاری از نمودارها استفاده میکنند، اما استفاده از نمودارها فقط به تجزیه و تحلیل فنی محدود نمیشود. آنها همچنین میتوانند برای تحلیل گران بنیادی (که با استفاده از داده های بنیادی تجارت میکنند) به دلیل آسان خواندن نمایش گرافیکی حرکت یک قیمت امنیتی در یک بازه زمانی خاص، بسیار مورد استفاده قرار گیرند. یک ثبت تاریخی گرافیکی به شما کمک میکند تا تأثیر وقایع کلیدی اقتصادی و غیر اقتصادی بر قیمت یک اوراق بهادار را تشخیص دهید، به شما امکان میدهد عملکرد آن را برای مدت زمان مشخص ارزیابی کنید و اینکه آیا معاملات در نزدیک طرفین (اوج و فرود) قرار دارند یا این که در بین این دو هستند.

چارچوب زمانی یک نمودار قیمت

چارچوب زمانی که برای ترسیم نمودار استفاده میشود بستگی به میزان فشرده سازی داده های تجسم یافته دارد. میتوانید چارچوب زمانی روزانه (ثانیه ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و غیره)، روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه داشته باشید.

lesson 11-2 اگر میخواهید جزئیات بیشتری نمایش داده شود، به داده های فشرده شده کمتری نیاز خواهید داشت. با این وجود، هرچه فشرده سازی داده ها بیشتر باشد، داده های بیشتری را می توان بر روی نمودار نمایش داد (شما نمیتوانید داده های دو ساله را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای مشاهده کنید).

lesson 11-3

داده های روزانه و هفتگی در نمودار های قیمت

داده های روزانه شامل داده های روزانه ای است که برای نشان دادن هر روز، به صورت یک دوره واحد بسته بندی شده است.

داده های هفتگی شامل داده های روزانه است که برای نشان دادن هر دوره پنج روزه به عنوان یک نقطه واحد داده، فشرده شده است.

هرچه داده ها دارای فشردگی بیشتری باشند، مدت زمان طولانی تری برای نمایش داده ها امکان پذیر است. معامله گران برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت بر روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و درون هر روز (مانند نمودارهای 10 دقیقه ای) تمرکز میکنند، زیرا همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، هرچه اطلاعات دارای فشردگی کمتری باشند، جزئیات بیشتری از آن ترسیم خواهد شد. با این حال، اگرچه از نظر جزئیات غنی است، اما کوتاه مدت، حاوی اتفافات تصادفی زیادی است و میتواند فرار باشد. جهش های زیاد قیمت، شکاف قیمت ها و دامنه های بسیار پایین و بالا میتواند تصویر کلی را بسیار راحت تر تحریف کند.

سرمایه گذاران در نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز میکنند تا روند طولانی مدت را مشاهده کنند و حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند. با این وجود اکثر بازیگران باتجربه بازار از ترکیبی از نمودار کوتاه مدت و نمودار بلند مدت استفاده میکنند. از چارچوب های زمانی بزرگتر برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی و به دست آوردن چشم انداز گسترده ای از اقدام قیمت استفاده میشود. به محض اینکه یک تصویر بزرگ آنالیز شود، میتوان از یک قاب زمانی روزانه یا حتی کوچکتر برای زوم کردن به روی چند ماه، روز و ساعت گذشته استفاده کرد.

4 روش وجود دارد که هنگام تجسم حرکت قیمت، بیشتر از آنها استفاده میشود، که شامل: خط، میله، شمعدان و هیکن آشی است. هر کدام از آنها مزایا و نقاط کور خاص خود را دارند.

نمودار خطی

lesson 11-4

نمودارهای خطی شامل یک قسمت از اطلاعات تجاری هستند که معمولاً بسته شدن (آخرین قیمت معامله شده در بازه زمانی) است. برخی از فعالان بازار که روزانه و نه به صورت یک قسمت از روز معامله میکنند، قیمت بسته شدن را بیش از قیمت باز، بالا یا پایین میدانند، زیرا اگر تنها بسته شدن را در نظر بگیریم، نوسانات داخل روز را میتوان نادیده گرفت. علاوه بر این، گاهی اوقات فقط داده های بسته شده برای برخی از شاخص ها و سهام معاملات باریک موجود است که نمودارهای خطی را تنها گزینه موجود ارائه میدهد.

نمودار میله ای

lesson 11-5

یکی از محبوب ترین روش های نمودار، نمودار میله ای است. به منظور رسم هر دوره از نمودار میله ای، شما به بالا، پایین و بسته نیاز دارید. قیمت باز اجباری نیست، اما در صورت موجود بودن استفاده میشود. بالا و پایین توسط بالا و پایین نوار تجسم مییابد. قیمت باز به عنوان یک خط افقی کوتاه که در سمت چپ نوار امتداد دارد نمایش داده میشود ، در حالی که قیمت بسته یک خط افقی کوتاه است که به سمت راست گسترش یافته است. در یک نمودار روزانه، هر میله نشان دهنده میزان کم، زیاد، باز و بسته برای یک روز خاص است. نمودارهای هفتگی بر اساس باز های دوشنبه، بسته های جمعه و کم و زیاد آن هفته یک میله دارند.

استثنا در نمودارهای میله‌ای قیمت

برخی از نمودارهای میله ای شامل قیمت باز نیستند، به این معنی که میله فقط با قیمت بسته عبور میکند. این تغییر به داده های موجود بستگی دارد.
نمودارهای میله ای برای نمایش مقدار زیادی داده نسبت به شمعدان مناسب ترند. نمودارهای میله ای میله های منفرد نسبتاً نازک هستند و به کاربران این امکان را میدهد قبل از بهم ریختن نمودار تعداد بیشتری میله قرار دهند. نمودارهای خطی نیز شلوغی کمتری را نشان میدهند، اما جزئیات کمتری را نیز ارائه میدهند (بدون دامنه کم-زیاد). نمودارهای میله ای که فاقد قیمت باز هستند، یک روش ایده آل برای تجزیه و تحلیل بسته نسبت به بالا و پایین است.

نمودار شمعدانی

lesson 11-6

نمودارهای شمعدانی که از ژاپن منشا میگیرند، اخیراً بسیار محبوب شده اند. برای رسم نمودار شمعدانی، شما باید تمام باز، بسته و کم و زیاد قیمت را با هم داشته باشید، در حالی که برای نمودار میله ای میتوانید باز را از دست بدهید. شمعدان هفتگی براساس باز روز دوشنبه، محدوده کم هفته در داخل هفته و بسته شدن جمعه است، در حالی که شمعدان روزانه از همان سطح قیمت استفاده میکند ، اما به صورت روزانه.

بسیاری از سرمایه گذاران از نمودارهای شمعدانی استفاده میکنند زیرا خواندن رابطه بین باز و بسته را بسیار آسان میکند. شمعدان های سبز حرکت قیمت رو به بالا را نشان میدهند (وقتی که بسته شدن بالاتر از باز است)، در حالی که شمعدان های قرمز هنگام بسته شدن در زیر باز ترسیم میشوند. فاصله بین باز و بسته که به صورت مستطیل قرمز یا سبز عمودی نشان داده شده است، بدنه شمع نامیده میشود. خطوطی که به بالا و پایین بدنه میرسند به عنوان سایه شناخته میشوند و نشان دهنده بالا و پایین دوره مربوطه هستند.

هیکن آشی

lesson 11-7

کسانی که با نمودارهای شمعدانی آشنا هستند میدانند که این یکی از بهترین و سریع ترین راه ها برای درک شرایط بازار است.

معامله گران ژاپنی سعی کردند پیش بینی قیمت را آسان تر و سریعتر کنند. نمودار هیکن آشی که بعد از شمعدانی آمد، یکی از چندین موفقیت مختلف بازرگانان ژاپنی است. با استفاده از نمودارهای هیکن آشی میتوانید سریعتر پیش بینی کنید. علاوه بر این، درک و تجارت آنها از نمودارهای شمعدانی آسان تر است.

نمودار هیکن آشی مانند نمودار شمعدانی به نظر میرسد، اما روش محاسبه و رسم شمع های نمودار هیکن آشی با نمودار شمعدانی متفاوت است.

در نمودارهای شمعدانی، هر شمعدان چهار قیمت مختلف را نشان میدهد: قیمت باز، بسته، بالا و پایین. هر شمعدان جدا از دیگران است و هیچ ارتباطی با شمعدان قبلی یا بعدی ندارد.

heikin-ashiهیکن آشی چگونه شکل گرفته است؟

در مقابل، نمودار هیکنن آشی با استفاده از برخی اطلاعات از نمودار قبلی محاسبه و ترسیم میشود:

قیمت باز: قیمت باز در نمودار هیکن آشی میانگین باز و بسته شدن نمودار قبلی است.

قیمت نزدیک: قیمت نزدیک در نمودار هیکن آشی میانگین قیمت های باز، بسته، بالا و پایین است.

قیمت بالا: قیمت بالا در نمودار هیکن آشی از بین یکی از قیمت های بالا، باز و بسته که بیشترین ارزش را دارد انتخاب میشود.

قیمت پایین: قیمت پایین نمودار هیکن آشی از بین یکی از قیمت های بالا، باز و بسته انتخاب میشود که کمترین مقدار را دارد.

نمودار هیکن آشی کندتر از نمودار شمعدانی است و به دلیل ارتباط نمودار ها بین یکدیگر، سیگنال های آن به تأخیر می افتد. این تاخیر باعث شده است که نمودار هیکن آشی شاخص خوبی برای جفت ارزهای متغیر باشد زیرا مانع از عجله و اشتباه و معامله در برابر بازار میشود.

به دلیل تاخیر، نمودار هیکن آشی تعداد کمتری از سیگنال های کاذب را دارد و مانع تصمیم گیری های نادرست میشود. از طرف دیگر، خواندن نمودارهای هیکن آشی آسان تر است، زیرا برخلاف شمعدان ها، آنها الگوهای زیادی ندارند.

برخی از بازرگانان فقط به هیکن آشی برای تجارت اعتماد میكنند. این ایده خوبی است مخصوصاً برای کسانی که به اندازه کافی صبور و منظم نیستند یا کسانی که به دلیل ورود خیلی زود و خیلی دیر خارج شدن، ضرر میکنند. این به شما کمک میکند تا بازارهای پرطرفدار را دنبال کنید، زیرا مدت طولانی تری منتظر میمانید و سپس وقتی شما در ابتدای یک روند قوی هستید، به شما امکان ورود میدهد.

جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.

آموزش های پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *